Ведущий экономист

-Работа в модуле 1С БИТ ФИНАНС Казначейство.

-Сбор, подготовка, согласование  реестра заявок на расход денежных средств.

-Формирование реестра платежей, проведение оплаты по реестрам платежей.

-Создание платежных поручений в 1С и в Банк-клиенте разных банков.

-Формирование (составление) сводного ежемесячного бюджета о движении денежных средств БДДС. Контроль за исполнением ежемесячного БДДС.

-Проведение валютных платежей и соблюдение норм валютного законодательства.

-Загрузка/выгрузка данных в/из "Банк-Клиент"

-Переписка/переговоры с банками

-Мониторинг по кредитным договорам.

-Отслеживание соблюдения ковенант банков, распределение денежных потоков на гашение кредитов.

-Работа с дебиторской/кредиторской задолженностью;

-Формирование утвержденных форм отчетов на ежедневной/еженедельной основе и по запросу руководителя.